Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/11/25 (облигация ISIN XS2142206957)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/11/25 (облигация ISIN XS2142206957)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 541861
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 03 мая 2021 г.
Дата фиксации 30 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 03/11/25 облигации XS2142206957 XS2142206957 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 177
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.