Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 20/04/23 (облигация ISIN XS1741741992)

Написать в Max

15 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 20/04/23 (облигация ISIN XS1741741992)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561973
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 апреля 2021 г.
Дата фиксации 19 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 20/04/23 облигации XS1741741992 XS1741741992 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 31
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.