Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/03/21 (облигация ISIN CH0461379205)"

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 марта 2021

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/03/21 (облигация ISIN CH0461379205)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 524681
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2021 г.
Дата фиксации 05 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/03/21 облигации CH0461379205 CH0461379205 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 50
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 марта 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.