Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vodafone Group PLC 2.5 26/09/22 (облигация ISIN US92857WAZ32)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vodafone Group PLC 2.5 26/09/22 (облигация ISIN US92857WAZ32)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 578788
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа VODAFONE GROUP PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
578788X36708 Vodafone Group PLC 2.5 26/09/22 облигации US92857WAZ32 US92857WAZ32 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 29 марта 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона VODAFONE GROUP PLC
Идентификатор LEI эмитента 213800TB53ELEUKM7Q61
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 марта 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 26 марта 2021 г. 22:00
Дата истечения срока 26 марта 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 19 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 19 марта 2021 г. 00:01 по 26 марта 2021 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 19 марта 2021 г. 00:01 по 25 марта 2021 г. 15:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US92857WAZ32
Описание бумаги VODAFONE GRP PLC 2.5 26/09/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 сентября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 30 марта 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 марта 2021 г.
Дата валютирования 30 марта 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1033.137778 USD
Дополнительный текст TO TENDER AND RECEIVE PURCHASE PRICE CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 марта 2021 г. 15:00
Дата истечения срока 26 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 19 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.