Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (паи/акции ИФ ISIN US78468R7888)

Написать в Max

22 марта 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (паи/акции ИФ ISIN US78468R7888)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 568609
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
568609S18934 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF открытый US78468R7888 US78468R7888

Детали корпоративного действия
Дата объявления 15 февраля 2021 г.
Дата фиксации 22 марта 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 марта 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 марта 2021 г.
Дата валютирования 24 марта 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.636159 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.445311 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 568843 568843S18934
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.