Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 30/09/22 (облигация ISIN XS1998662909)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 апреля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 30/09/22 (облигация ISIN XS1998662909)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 589822
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 июня 2021 г.
Дата фиксации 31 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BARCLAYS BANK PLC 30/09/22 облигации XS1998662909 XS1998662909 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.008
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.34
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 31
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.