Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXRI) О корпоративном действии "Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам" - Swiss Steel Holding AG RIGHS (НИФИ ISIN CH0587069664)

Написать в Max

10 марта 2021

(EXRI) О корпоративном действии "Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам" - Swiss Steel Holding AG RIGHS (НИФИ ISIN CH0587069664)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 575540
Код типа корпоративного действия EXRI
Тип корпоративного действия Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
575540X63548 Swiss Steel Holding AG RIGHS НИФИ CH0587069664 CH0587069664 0.15 0.15 CHF

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 марта 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5299002KIK64YAS11M48

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта EXER Использовать
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 марта 2021 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 15 марта 2021 г.
Дата истечения срока 15 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 05 марта 2021 г. по 15 марта 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0587069664
Описание бумаги Swiss Steel Holding AG RIGHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 124.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 124.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/110314256 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CHF
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 63.0/124.0
Дата платежа 18 марта 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Списание
Дата платежа 18 марта 2021 г.
Дополнительный текст NARS//XS/110314256ISIN CH0588832151 TO BE OPENED INEBNARC/SUBSCRIPTION PRICE WILL KNOWN ON 16/03/2021
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта LAPS Не использовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 марта 2021 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 15 марта 2021 г.
Дата истечения срока 15 марта 2021 г.
Период действия на рынке с 05 марта 2021 г. по 15 марта 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 124.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 124.0 (количество штук)
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
RHDI 548500 548500X63548
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.