Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Mail.ru Group Limited 1.625 01/10/25 (облигация ISIN XS2239639433)

Написать в Max

14 апреля 2021

(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Mail.ru Group Limited 1.625 01/10/25 (облигация ISIN XS2239639433)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 544177
Код типа корпоративного действия CONV
Тип корпоративного действия Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
544177X59093 Mail.ru Group Limited 1.625 01/10/25 облигации XS2239639433 XS2239639433 200000 200000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Да
Флаг комиссий Да
Признак типа наступления события На постоянной основе
Идентификатор LEI эмитента 2138009IXUP41SPL5B50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 10:00
Период действия на рынке с 01 октября 2021 г. по 22 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2239639433
Описание бумаги MAIL.RU GR LTD 1.625 01/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US5603172082
Описание бумаги MAIL.RU GROUP ORD SHS GDR REGS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5012.531328/200000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Дата ассимиляции Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 39.9 USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Дополнительный текст NARS/ISIN US56031720821 DR IS REPRESENTING 1 SHARE ISSUANCE FEES UP TO 5 PER CENT //ISIN AS PER TELEKURS NARC/THE ISSUER MAY ELECT TO PAY CASH INSTEAD OF SECURITIES
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 10:00
Период действия на рынке с 01 октября 2021 г. по 22 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.