Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R7834)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R7834)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 594509
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
594509S13786 PIMCO PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund открытый US72201R7834 US72201R7834

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента VOYE9Z80GB9431LFS645

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 июня 2021 г.
Дата валютирования 04 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.33 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.231 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 594625 594625S13786
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.