Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 21/02/23 (облигация ISIN XS2073319969)

Написать в Max

19 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 21/02/23 (облигация ISIN XS2073319969)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570714
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2021 г.
Дата фиксации 19 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 21/02/23 облигации XS2073319969 XS2073319969 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 22 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.