Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 05/12/25 (облигация ISIN XS2204051689)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 05/12/25 (облигация ISIN XS2204051689)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550809
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2021 г.
Дата фиксации 03 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 05/12/25 облигации XS2204051689 XS2204051689 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 62
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 177
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.