Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 21/02/25 (облигация ISIN XS2073336898)

Написать в Max

19 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 21/02/25 (облигация ISIN XS2073336898)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571584
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2021 г.
Дата фиксации 19 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 21/02/25 облигации XS2073336898 XS2073336898 1000 1000 USD 13 мая 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 40
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 87
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.