Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 06/05/21 (облигация ISIN XS1496876704)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 06/05/21 (облигация ISIN XS1496876704)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 541185
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2021 г.
Дата фиксации 05 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank Plc 06/05/21 облигации XS1496876704 XS1496876704 2675 2675 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 108.3375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.