Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 (облигация ISIN XS0304274599)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 (облигация ISIN XS0304274599)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 36139
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2021 г.
Дата фиксации 21 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 облигации XS0304274599 XS0304274599 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.656
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.28
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.