Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - General Electric Capital Corporation 6.875 10/01/39 (облигация ISIN US36962G4B75)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 мая 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - General Electric Capital Corporation 6.875 10/01/39 (облигация ISIN US36962G4B75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 597777
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа GENERAL ELECTRIC COMPANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
597777X46444 General Electric Capital Corporation 6.875 10/01/39 облигации US36962G4B75 US36962G4B75 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона GENERAL ELECTRIC COMPANY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 июня 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 07 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 07 июня 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 24 мая 2021 г. по 07 июня 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 24 мая 2021 г. 00:01 по 07 июня 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 24 мая 2021 г. 00:01 по 07 июня 2021 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US36962G4B75
Описание бумаги GENERAL EL CAP 6.875 10/01/39
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 января 2039 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июня 2021 г.
Дата валютирования 09 июня 2021 г.
Дополнительный текст TO TENDER BEFORE EARLY PARTICIPATION DATE AND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY PARTICIPATION AMOUNT USD 50) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 июня 2021 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 22 июня 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 21 июня 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US36962G4B75
Описание бумаги GENERAL EL CAP 6.875 10/01/39
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 января 2039 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июня 2021 г.
Дата валютирования 23 июня 2021 г.
Дополнительный текст TO TENDER AFTER EARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 июня 2021 г. 16:00
Дата истечения срока 21 июня 2021 г.
Период действия на рынке с 24 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.