Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/02/23 (облигация ISIN XS2064046472)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/02/23 (облигация ISIN XS2064046472)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 567569
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2021 г.
Дата фиксации 07 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 10/02/23 облигации XS2064046472 XS2064046472 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 10 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.