Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 03/06/21 (облигация ISIN XS1295812553)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 июня 2021

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 03/06/21 (облигация ISIN XS1295812553)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 324413
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 03/06/21 облигации XS1295812553 XS1295812553 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 20 мая 2021 г.
Дата фиксации 02 июня 2021 г.
Период блокировки Неизвестно
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 мая 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1295812553
Описание бумаги NATIXIS STRUCTURED 03/06/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 июня 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN FR0000131906
Описание бумаги Renault S.A. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 15.0/1000.0 USD
Дата платежа 03 июня 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 30.84 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 мая 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1295812553
Описание бумаги NATIXIS STRUCTURED 03/06/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 июня 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN FR0000131906
Описание бумаги Renault S.A. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 15.0/1000.0 USD
Дата платежа 03 июня 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 30.84 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.