Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - IBM 2.95 15/05/50 (облигация ISIN US459200KL41)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - IBM 2.95 15/05/50 (облигация ISIN US459200KL41)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576505
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2021 г.
Дата фиксации 14 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
IBM 2.95 15/05/50 облигации US459200KL41 US459200KL41 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 576515 576515X63724
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.