Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 572931
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 мая 2021 г.
Дата фиксации 27 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DNO ASA 8.375 29/05/24 облигации NO0010852643 NO0010852643 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.170138
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.