Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/12/24 (облигация ISIN XS2033508727)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/12/24 (облигация ISIN XS2033508727)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596442
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 03 июня 2021 г.
Дата фиксации 02 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 04/12/24 облигации XS2033508727 XS2033508727 1000 1000 EUR 27 мая 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 90
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 05 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.