Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/09/22 (облигация ISIN XS1998649047)

Написать в Max

24 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/09/22 (облигация ISIN XS1998649047)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596731
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 25 июня 2021 г.
Дата фиксации 24 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 26/09/22 облигации XS1998649047 XS1998649047 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.