Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Biotech ETF (акции ИФ ISIN US78464A8707)

Написать в Max

22 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Biotech ETF (акции ИФ ISIN US78464A8707)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 594963
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
594963S9661 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Biotech ETF открытый US78464A8707 US78464A8707

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июня 2021 г.
Дата валютирования 24 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 595130 595130S9661
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.