Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 13/09/22 (облигация ISIN XS1998606237)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 13/09/22 (облигация ISIN XS1998606237)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598440
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 июня 2021 г.
Дата фиксации 09 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 13/09/22 облигации XS1998606237 XS1998606237 1000 1000 USD 03 июня 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.