Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI China Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US46429B2007)

Написать в Max

11 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI China Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US46429B2007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 594539
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
594539S26795 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI China Small-Cap ETF открытый US46429B2007 US46429B2007

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 15 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 июня 2021 г.
Дата валютирования 16 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.559587 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.39171 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 594649 594649S26795
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.