Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares (паи/акции ИФ ISIN US9219108167)

Написать в Max

25 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares (паи/акции ИФ ISIN US9219108167)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595070
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
595070S18901 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares открытый US9219108167 US9219108167

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 июня 2021 г.
Дата валютирования 29 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2623 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.18361 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 595226 595226S18901
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.