Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Написать в Max

22 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595015
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
595015S11545 SSgA Funds Management, Inc. The Energy Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y5069 US81369Y5069

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июня 2021 г.
Дата валютирования 24 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.530291 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.371203 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 595177 595177S11545
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.