Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GE Capital International Funding Company 3.373 15/11/25 (облигация ISIN US36164Q6M56)

Написать в Max

10 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GE Capital International Funding Company 3.373 15/11/25 (облигация ISIN US36164Q6M56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 562572
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2021 г.
Дата фиксации 14 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GE Capital International Funding Company 3.373 15/11/25 облигации US36164Q6M56 US36164Q6M56 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.373
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.865
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.