Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Procure Space ETF (акции ИФ ISIN US74280R2058)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Procure Space ETF (акции ИФ ISIN US74280R2058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 575360
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
575360S26387 ProcureAM, LLC Procure Space ETF открытый US74280R2058 US74280R2058

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930087TY81UGRDP561

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 января 2022 г.
Дата валютирования 03 января 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.129646 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.090752 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 575371 575371S26387
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.