Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG 5.125 15/05/24 (облигация ISIN CH0244100266)

Написать в Max

10 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG 5.125 15/05/24 (облигация ISIN CH0244100266)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 494907
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2021 г.
Дата фиксации 14 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG 5.125 15/05/24 облигации CH0244100266 CH0244100266 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 51.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.