Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 5.875 22/06/30 (облигация ISIN US836205AY00)

Написать в Max

21 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 5.875 22/06/30 (облигация ISIN US836205AY00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 555130
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2021 г.
Дата фиксации 21 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of South Africa 5.875 22/06/30 облигации US836205AY00 US836205AY00 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.