Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 31/03/26 (облигация ISIN XS2254516219)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 31/03/26 (облигация ISIN XS2254516219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 606361
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 июля 2021 г.
Дата фиксации 30 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 31/03/26 облигации XS2254516219 XS2254516219 1000 1000 USD 24 июня 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 35
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 85
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.