Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (акции ИФ ISIN US46435U2188)

Написать в Max

11 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (акции ИФ ISIN US46435U2188)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 603002
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
603002S22656 Blackrock Fund Advisors iShares ESG MSCI USA Leaders ETF открытый US46435U2188 US46435U2188

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 15 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 июня 2021 г.
Дата валютирования 16 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.206855 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.144798 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 603101 603101S22656
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.