Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - OCP S.A. 5.625 25/04/24 (облигация ISIN XS1061043011)

Написать в Max

24 июня 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - OCP S.A. 5.625 25/04/24 (облигация ISIN XS1061043011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602770
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа OCP S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
602770X30216 OCP S.A. 5.625 25/04/24 облигации XS1061043011 XS1061043011 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 07 июля 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона OCP S.A.
Идентификатор LEI эмитента 213800D26TAPVTCVWG40
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 июня 2021 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 21 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 21 июня 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 июня 2021 г. по 21 июня 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 31 декабря 2021 г. Дата окончания определяется в процессе
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 31 декабря 2021 г. Дата окончания определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1061043011
Описание бумаги OCP S.A. 5.625 25/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 июня 2021 г.
Дата валютирования 23 июня 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1115.3125 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES BEFORE EARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTAL EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PER USD 1,000 EARLY TENDER PAYMENT) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 июля 2021 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 07 июля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 06 июля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 22 июня 2021 г. по 06 июля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1061043011
Описание бумаги OCP S.A. 5.625 25/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 июня 2021 г.
Дата валютирования 09 июля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1076.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER EARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE (NO FEE) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 июля 2021 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 07 июля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 06 июля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 июня 2021 г. по 06 июля 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.