Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/04/24 (облигация ISIN XS2261581032)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/04/24 (облигация ISIN XS2261581032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 605823
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 июня 2021 г.
Дата фиксации 28 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 02/04/24 облигации XS2261581032 XS2261581032 1000 1000 EUR 22 июня 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 30 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.