24 июня 2021
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Credit Agricole S.A. UNDT (облигация ISIN XS1055037920)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 597089 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 597089X36703 | Credit Agricole S.A. UNDT | облигации | XS1055037920 | XS1055037920 | 1000 | 1000 | GBP | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 21 июня 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | CREDIT AGRICOLE S.A. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 июня 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 июня 2021 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 04 июня 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 20 мая 2021 г. по 04 июня 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1055037920 |
| Описание бумаги | CREDIT AGRICOLE SA 7.5 UNDT |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2353099638 |
| Описание бумаги | //CREDIT AGRICOLE REGS 7.5000 UNDAT ED GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 GBP/1000.0 GBP |
| Дата платежа | 09 июня 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 09 июня 2021 г. |
| Дата валютирования | 09 июня 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 16.896739 GBP |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2353099638TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEREGS NEW NOTESNARC/+ EARLY PARTICIPATION AMOUNT +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 июня 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 июня 2021 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 04 июня 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 20 мая 2021 г. по 04 июня 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1055037920 |
| Описание бумаги | CREDIT AGRICOLE SA 7.5 UNDT |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2353100402 |
| Описание бумаги | //CREDIT AGRICOLE 144A 7.5000 UNDAT ED GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 GBP/1000.0 GBP |
| Дата платежа | 09 июня 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 09 июня 2021 г. |
| Дата валютирования | 09 июня 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 16.896739 GBP |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2353100402TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVE144A NEW NOTESNARC/+ EARLY PARTICIPATION AMOUNT +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 июня 2021 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 18 июня 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 07 июня 2021 г. по 18 июня 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1055037920 |
| Описание бумаги | CREDIT AGRICOLE SA 7.5 UNDT |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2353099638 |
| Описание бумаги | //CREDIT AGRICOLE REGS 7.5000 UNDAT ED GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 GBP/1000.0 GBP |
| Дата платежа | 09 июня 2021 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2353099638TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE REGSNEW NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 июня 2021 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 18 июня 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 07 июня 2021 г. по 18 июня 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1055037920 |
| Описание бумаги | CREDIT AGRICOLE SA 7.5 UNDT |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2353100402 |
| Описание бумаги | //CREDIT AGRICOLE 144A 7.5000 UNDAT ED GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 GBP/1000.0 GBP |
| Дата платежа | 09 июня 2021 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2353100402TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE 144ANEW NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2021 г. 12:00 |
| Дата истечения срока | 18 июня 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 20 мая 2021 г. по 18 июня 2021 г. |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | Тип связи |
| CERT | 353544 | 353544X36703 | WITH Обрабатывается вместе со связанным |