Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 22/03/22 (облигация ISIN XS1931176603)

Написать в Max

21 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 22/03/22 (облигация ISIN XS1931176603)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 578876
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2021 г.
Дата фиксации 21 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BARCLAYS BANK PLC 22/03/22 облигации XS1931176603 XS1931176603 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 22 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.