Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 22/07/22 (облигация ISIN XS1984782372)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 22/07/22 (облигация ISIN XS1984782372)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 580840
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 мая 2021 г.
Дата фиксации 03 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 22/07/22 облигации XS1984782372 XS1984782372 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3275
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.