Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Dell International L.L.C. 5.3 01/10/29 (облигация ISIN USU24724AL78)

Написать в Max

21 мая 2021

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Dell International L.L.C. 5.3 01/10/29 (облигация ISIN USU24724AL78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596946
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
596946X53209 Dell International L.L.C. 5.3 01/10/29 облигации USU24724AL78 USU24724AL78 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Признак типа предложения Обмен ограничений
Предлагающая сторона DELL INTER 144A 5.300

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июня 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 15 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 15 июня 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 20 мая 2021 г. по 15 июня 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 20 мая 2021 г. 00:01 по 15 июня 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 мая 2021 г. 00:01 по 15 июня 2021 г. 11:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU24724AL78
Описание бумаги DELL INT LLC 5.3 01/10/29
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/234697862 //DELL INTERNATI/SECREG 5.300 01/10 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2029 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст NARU/ISIN USU24724AL78 TO EXCHANGENARS//XS/234697862 PROCEED TO BE CREDITED UPON RECEIPT. EXCHANGE BY DEFAULT. ISIN TO BEANNOUNCED ON THE SETTLEMENT DATE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июня 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 15 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 15 июня 2021 г. 11:00
Период действия на рынке с 20 мая 2021 г. по 15 июня 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 20 мая 2021 г. 00:01 по 15 июня 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 мая 2021 г. 00:01 по 15 июня 2021 г. 11:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USU24724AL78
Описание бумаги DELL INT LLC 5.3 01/10/29
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2029 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст NARU/ISIN USU24724AL78 TO KEEP THE RESTRICTED BONDSNARS/ISIN USU24724AL78SECURITIES TO KEEP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.