Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/08/24 (облигация ISIN XS1998569872)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/08/24 (облигация ISIN XS1998569872)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 591437
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2021 г.
Дата фиксации 18 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 19/08/24 облигации XS1998569872 XS1998569872 1000 1000 EUR 12 мая 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.