Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Mortgage Real Estate ETF (паи/акции ИФ ISIN US46435G3424)

Написать в Max

14 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Mortgage Real Estate ETF (паи/акции ИФ ISIN US46435G3424)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 603023
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
603023S14768 Blackrock Fund Advisors iShares Mortgage Real Estate ETF открытый US46435G3424 US46435G3424

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 15 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 июня 2021 г.
Дата валютирования 16 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.589267 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.412486 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 603120 603120S14768
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.