Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/02/25 (облигация ISIN XS2073311479)

Написать в Max

10 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/02/25 (облигация ISIN XS2073311479)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570097
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2021 г.
Дата фиксации 17 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 19/02/25 облигации XS2073311479 XS2073311479 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.