Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 12/05/21 (облигация ISIN XS1410274416)

Написать в Max

11 мая 2021

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 12/05/21 (облигация ISIN XS1410274416)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 325840
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank Plc 12/05/21 облигации XS1410274416 XS1410274416 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 05 мая 2021 г.
Дата фиксации 11 мая 2021 г.
Период блокировки Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 мая 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1410274416
Описание бумаги HSBC Bank Plc 12/05/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 мая 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1410274416
Описание бумаги HSBC Bank Plc 12/05/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги Schlumberger Limited_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 20.0/1000.0 USD
Дата платежа 12 мая 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 12.25734 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 мая 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1410274416
Описание бумаги HSBC Bank Plc 12/05/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги Schlumberger Limited_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 20.0/1000.0 USD
Дата платежа 12 мая 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 12.25734 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.