Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 585180
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
585180S21092 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF открытый US78464A2841 US78464A2841

Детали корпоративного действия
Дата объявления 14 апреля 2021 г.
Дата фиксации 04 мая 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 мая 2021 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Признак доходов IRSX / 0006
Дата платежа 07 мая 2021 г.
Дата валютирования 07 мая 2021 г.
Дата начала выплат 07 мая 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Налогооблагаемая доля Фактическая ставка 0.166011 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.0 USD
Ставка удерживаемого налога, % Ставка налога на доход, подпадающий под действие FATCA 0 %
Чистая ставка дивидендов с учетом типа ставки 0.1162077 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.