Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 01/10/26 (облигация ISIN CH1134499057)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 01/10/26 (облигация ISIN CH1134499057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660839
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 11 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 января 2022 г.
Дата фиксации 10 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 01/10/26 облигации CH1134499057 CH1134499057 100000 100000 RUB 04 января 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 100
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.