Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - DELL INTERNATION 6.2 15/07/30 (облигация ISIN USU24724AP82)

Написать в Max

23 июня 2021

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - DELL INTERNATION 6.2 15/07/30 (облигация ISIN USU24724AP82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596887
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
596887X56280 DELL INTERNATION 6.2 15/07/30 облигации USU24724AP82 USU24724AP82 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Признак типа предложения Обмен ограничений
Предлагающая сторона DELL INTERNATION/144A 6.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июня 2021 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 15 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 15 июня 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 20 мая 2021 г. по 15 июня 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 20 мая 2021 г. 00:01 по 15 июня 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 мая 2021 г. 00:01 по 15 июня 2021 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU24724AP82
Описание бумаги DELL INTERNATION 6.2 15/07/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июля 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US24703TAH95
Описание бумаги //DELL INTERNATIO SECREG 6.20 15/07 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июля 2030 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 22 июня 2021 г.
Дополнительный текст ISIN USU24724AP82 TO EXCHANGE ISIN US24703TAH95 PROCEED TO BE CREDITED UPON RECEIPT. EXCHANGE BY DEFAULT.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июня 2021 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 15 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 15 июня 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 20 мая 2021 г. по 15 июня 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 20 мая 2021 г. 00:01 по 15 июня 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 мая 2021 г. 00:01 по 15 июня 2021 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USU24724AP82
Описание бумаги DELL INTERNATION 6.2 15/07/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июля 2030 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 22 июня 2021 г.
Дополнительный текст ISIN USU24724AP82 TO KEEP THE RESTRICTED BONDS ISIN USU24724AP82 SECURITIES TO KEEP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.