Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 13/12/21 (облигация ISIN XS1532487706)

Написать в Max

5 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 13/12/21 (облигация ISIN XS1532487706)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576265
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 14 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 июня 2021 г.
Дата фиксации 11 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank Plc 13/12/21 облигации XS1532487706 XS1532487706 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.