Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/02/24 (облигация ISIN XS2236832072)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/02/24 (облигация ISIN XS2236832072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 589382
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2021 г.
Дата фиксации 05 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 05/02/24 облигации XS2236832072 XS2236832072 1000 1000 USD 29 апреля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.