8 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/10/22 (облигация ISIN XS2019517635)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602356
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 июля 2021 г.
Дата фиксации 12 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 12/10/22 облигации XS2019517635 XS2019517635 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.