18 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 19/11/25 (облигация ISIN XS2190708458)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 593167
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2021 г.
Дата фиксации 18 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 19/11/25 облигации XS2190708458 XS2190708458 1000 1000 USD 12 мая 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 70
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 172
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.