12 мая 2021

(PRIO) О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	589482
Код типа корпоративного действия	PRIO
Тип корпоративного действия	Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
589482D126	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc	Глобальная депозитарная расписка	US29760G1031	US29760G1031	Etalon Group plc	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления	Неизвестно
Дата фиксации	26 апреля 2021 г.
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 мая 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	11 мая 2021 г.
Дата истечения срока	11 мая 2021 г.
Период действия на рынке	с 27 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US29760G1031
Описание бумаги	Etalon Group ORD SHS GDR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.299999999/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	10 мая 2021 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1.72 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN US29760G1031FULL RATIO: 0.299999999NARC/SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.72PER NEW GDR LOCAL SUBSCRIPTIONPRICE: USD 1.70 DEPOSITARY ISSUANCEFEE PER GDR: USD 0.02

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 мая 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	11 мая 2021 г.
Дата истечения срока	11 мая 2021 г.
Период действия на рынке	с 27 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.299999/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	10 мая 2021 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1.72 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110315171ISIN GB00BCDPBX55 - NON-ELIGIBLE INEUROCLEAR BANK FULL RATIO:0.299999999NARC/SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.72PER NEW SHARE LOCAL SUBSCRIPTIONPRICE: USD 1.70 DEPOSITARY ISSUANCEFEE: USD 0.02

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 мая 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	11 мая 2021 г.
Дата истечения срока	11 мая 2021 г.
Период действия на рынке	с 27 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г.